Správa transakcií a výkazníctvo sú jedným z najdôležitejších aspektov podnikania. Aby sa to uľahčilo, na spracovanie a zaznamenávanie transakcií sa používajú rôzne aplikácie, bežne označované ako aplikačný softvér. Funkcie účtovného softvéru zahŕňajú pohľadávky, záväzky, mzdy a hlavnú knihu, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Jedným z najbežnejších účtovných programov je QuickBooks. Jeho vlastnosti a produkty, ktoré vyvinula a predala spoločnosť Intuit, sú zamerané na poskytovanie účtovných riešení pre malé a stredné organizácie. Medzi jeho vlastnosti patrí vzdialený výplaty miezd a pomoc, online bankovníctvo, vzdialený prístup, odsúhlasenie a e-mailová funkcia.
Pri používaní QuickBookov môže človek naraziť na rôzne typy mien, ako sú zákazníci, zamestnanci alebo dokonca predajcovia. Všetky tieto úlohy sa líšia v úlohe, ktorú zohrávajú v podnikovom prostredí, ako aj v spôsobe, akým sa zaznamenávajú, a mali by sa podľa toho rozlišovať.
Toto je osoba, ktorá predáva službu alebo produkt. Môžu sa kategorizovať na základe odvetvia, geografickej polohy, ako aj podľa obdobia, v ktorom majú v úmysle dodať produkt alebo službu. Zákazník, ktorý neskôr slúži ako dodávateľ, by mal byť zahrnutý do zákazníka, ako aj do zoznamu dodávateľov pre presné vykazovanie. Názov by sa však mal označiť alebo rozlíšiť, aby sa zabránilo zmiešaniu transakcií. Jednoduchší spôsob, ako to dosiahnuť, je označiť zákaznícky účet znakom „C“ a účet dodávateľa písmenom „V“..
K funkcii dodávateľa sa dostanete pomocou ikony centra dodávateľa.
Sú to osoby, ktoré platia za výrobky alebo služby poskytované podnikom a určujú ziskovosť a kontinuitu podnikania. Spoločnosť by preto mala uprednostňovať spokojnosť a udržanie zákazníkov. V QuickBooks je možné ľahko spravovať zoznam zákazníkov zlúčením, pridaním alebo dokonca odstránením nepotrebných položiek zákazníka.
K funkcii zákazníka sa dostanete pomocou ikony zákazníckeho centra.
Predajca je osoba, ktorá predáva službu alebo produkt. Na druhej strane je zákazníkom osoba, ktorá platí za výrobky alebo služby poskytované podnikom.
Predajca má obchodný vzťah (B2B) so spoločnosťou, zatiaľ čo zákazník má obchodný vzťah so spoločnosťou (B2C) so spoločnosťou.
Cieľom predajcu je dodávať tovar a služby, zatiaľ čo cieľom zákazníka je nákup tovaru a služieb.
K funkcii dodávateľa sa dostanete pomocou ikony centra dodávateľa. Na druhej strane je funkcia zákazníka prístupná pomocou ikony zákazníckeho centra.
Aj keď sú predajcovia aj zákazníci dôležitými položkami v QuickBooks, týkajú sa rôznych funkcií. Zatiaľ čo predajca je osoba, ktorá predáva službu alebo produkt a má v obchode vzťah medzi podnikmi B2B, zákazníkom je osoba, ktorá platí za výrobky alebo služby poskytované podnikom a má v podnikaní vzťah B2C. Obidve sú však dôležité, pokiaľ ide o finančné záznamy a podávanie správ.